Perimbangan Resiko Investasi Forex

Dasar Pertimbangan Dalam Investasi Jangka waktu investasi (horizonte de tempo) Jangka waktu investasi dapat menentukan perilaku investidor dalam aktivitas investasinya. Jangka waktu investasi dapat membantu dalam menentukan berapa besar resiko yang dapat ditanggung. Pada umumnya, orang yang berinvestasi untuk jangka panjang menangung resiko yang lebih besar. Hal ini disebabkan investasi saham mengalami fluktuasi yang tinggi dari waktu ke waktu. Tetapi tingkat keuntungan rata-ratanya stabil untuk jangka panjang. Umumnya karakter investidor terbagi atas 3 yaitu (1) pengambil resiko (tomador de risco), (2) penghindar resiko (risk avoider) dan (3) netral. Karakter investasi akan berpengaruh terhadap perilaku dalam berinvestasi dan karakter tersebut menentukan strategi yang tepat dalam berinvestasi. Biasanya para pengambil resiko bersikap agresif dan spekulatif, sebaliknya para penghindar resiko cenderung menghindari berita atau surat kabar yang tidak jelas sumbernya (rumor) dan mereka selalu mempertimbangkan secara matang dan terencana dengan baik atas keputusan investasinya, sedangkan mereka yang masuk dalam kategori netral umumnya cukup fleksibel Dan bersikap hati-hati (prudente) dalam mengambil keputusan. Untuk kebanyakan orang, investasi di reksa dana hanyalah sebagian dari total aset. Jika investasi e um lebih banyak pada deposito berjangka, e um mungkin dapat mengambil resiko lebih besar untuk tingkat keuntungan yang lebih besar pula dari investasi pada reksa dana. Memilih reksa dana berdasarkan keuntungan yang tinggi. Histórico de dados membuktikan bahwa reksa dana yang mempunyai kinerja bagus pada masa lalu tidak selalu memberikan kinerja sama pada masa yang akan datang. Kinerja masa lalu hanya menunjukkan bagaimana seseorang berinvestasi dapat mencapai tujuannya. Salah satu untuk mencapai tingkat keuntungan yang baik secara konsisten adalah diversifikasi atau berinvestasi pada lebih dari satu reksa dana. Diversifikasi merupakan sebuah cara untuk mengendalikan resiko karena walaupun berinvestasi pada beberapa reksa dana beresiko tinggi, bila nilai salah satu investasi tersebut menurun, nilai investasinya yang lainnya mungkin naik. Ada berbagai macam produk investasi yang tersedia. Saat anda hendak melakukan investasi tentunya harus memilih dengan tepat. Biasanya yang menjadi pertimbangan adalah bagaimana resiko pada setiap produk investasi. Sebisa mungkin yang diambil adalah produk investasi minim resiko. Namun cara memilih produk investasi minim resiko juga tak begitu saha mudah dilakukan. Anda harus cermat dalam memilihnya karena ada begitu banyak produk investasi yang ditawarkan. Investasi memang bukanlah hal yang baru. Sejak dulu orang-orang sudah melakukannya. Namun seiring dengan perkembangan jaman, kini kesadaran akan investasi semakin meningkat. Dua Kelompok Produk Investasi Sebelum kita membahas bagaimana cara memilih produk investasi minim resiko tentunya kita harus mengenal terlebih dahulu apa saja macam dari produk investasi itu terlebih dahulu. Dari banyakya produk investasi kita bisa membaginya ke dalam dua kelompok yaitu kelompok fisik dan kelompok uang. Tentu kita sering mendengar investasi properti, investasi emas, tanah, dan sebagainya. Intinya investasi sesuatu yang memiliki wujud. Maka itulah kelompok investasi fisik. Kemudian mungkin beberapa investasi ini lebih familiar lagi dan lebih dianggap sebagai investasi yang sesungguhnya, yaitu saham, obliga, deposito, forex, dan sebagainya. Inilah produk-produk investasi yang termasuk ke dalam kelompok investasi uang. Investasi dengan kata lain bisa dibilang sebagai usaha atau kegiatan menyimpan sesuatu untuk nantinya kita ambil kembali demi mendapatkan keuntungan. Maka di sini waktu juga menentukan. Dalam pengambilan hasilnya biasanya ada yang berjangka panjang dan ada yang berjangka pendek. Disebut dengan investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. Berikut ini beberapa contoh produk investasi. Beberapa Contoh Produk Investasi, Kelabihan dan Kekurangannya Berikut ini adalah beberapa comtoh investasi dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mengetahui apa saja produk investasi beserta kelebihan dan kekurangannya menjadi langkah pertama dalam cara memilih produk investasi minim resiko. Emas. Harga emas dari waktu bisa naik dan turun walaupun pada umumnya cenderung naik. Tak jarang pula memang orang-orang terutama wanita seringkali mengoleksi periasan emas. Hal itu memang bisa dibilang investasi. Namun investasi emas yang sesungguhnya biasanya menggunakan emas koin bahkan batangan. Salah satu keuntungan dari berinvestasi emas adalah mudah dalam mendapatkannya, tak memerlukan persyaratan khusus. Namun investasi emas juga memiliki kekurangan yaitu terkait jangka investasinya. Emas kurang cocok untuk investasi jangka pendek karena tingkat kenaikan harganya tak terlalu bergerak cepat. Kekurangan lainnya adalah karena tak terhindarkan dari resiko kehilangan, baik dicuri maupun akibat kelalaian. Tanah. Tak jauh berbeda dengan emas, tanah yang juga merupakan investasi fisik juga cenderung memiliki pergerakan harga yang tak terbilang cepat. Hasil yang didapatkan dari tanah hanya berupa keuntungan penjualan saja. Walaupun memang nyatanya harga tanah dari waktu ke waktu cenderung naik. Namun jika anda memiliki rencana investasi jangka panjang maka tanah akan cukup emmebri anda keuntungan. Saham. Saham merupakan salah satu kelompok investasi uang atau nonfisik. Dalam investasi saham anda akan memperoleh drinkapa hasil seperti deviden (hasil pembagian dari keuntungan perusahaan yang anda miliki sahamnya), ganho de capital (keuntungan jika anda menjual dengan harga yang lebih mahal), serta bunga deviden dari perusahaan. Melakukan investasi dengan menanam saham cukup menghasilkan keuntungan yang dinamis dan berkala, biasanya tiap bulan anda akan mendapatkan deviden jika perusaahn untuk. Namun kelemahannya adalah hasil yang anda dapatkan sangat tergantung pada perusahaan. Kebangkrutan perusahaan menjadi resiko anda. Investasi Forex. Mungkin istilah forex kurang familiar di telinga anda. Mungkin juga lebih familiar dengan investasi uang atau investasi dolar. Secara sederhana investasi ini memang merupakan investasi mata uang dimana mengandalkan pergerakan nilai mata uang yang sangat dinamis atau likuid. Jika dulu investasi ini hanya dilakukan oleh orang-orang bermodal seperti spekulan, perusahaan, juga negara. Maka kini investasi forex lebih luas lagi, bahkan siapapun bisa melakukannya. Investasi ini berjangka pendek karena pergerakan nilai tukar mata uang juga bergerak cepat. Resiko yang mungkin anda dapatkan adalah penurunan nilai mata uang yang anda miliki biasanya akibat kondisi perekonomian, sosial, politik, dan sebagainya dari negara mata uang yang anda miliki. Jika anda tak memiliki strategi yang jitu maka resiko bisa anda terima. Beberapa Langkah dalam Cara Memilih Produk Investasi Minim Resiko Setelah mengetahui beberapa macam produk investasi dan contoh kelebihan dan kekurangannya tentu sedikit banyak anda sudah bisa memperkirakan bagaimana cara memilih produk investasi minim resiko. Berikut beberapa hal yang mungkin dapat membantu anda. 8226 Pahami macam-macam investasi, kelebihan dan kekurangannya. Selain itu anda juga harus memahami bagaimana cara beroperasinya, dari mana sumber keuntungan yang anda dapatkan. Hal ini untuk mengetahui resiko dan sebisa mungkin mendapatkan investasi dengan resiko seminim mungkin. 8226 Mengetahui kebutuhan dan keinginan anda akan hasilnya, apakah hasil yang ingin anda dapatkan adalah hasil jangka panjang atau hasil jangka pendek. Maka setelah anda mengetahui macam-macam investasi anda bisa memilah mana yang e aperlukan berkaita dengan jangka waktu yang anda inginkan untuk menerima hasil. Selain kelebihan dan kekurangan, jangka waktu juga perlu untuk dipertimbangkan. 8226 Memilih lebih dari satu. Mungkin anda sudah sering mendengar prinsip 8220don8217t coloque seu ovo em uma cesta8221 atau 8220jangan letakan telurmu di dalam satu keranjang8221. Jadi usahakan memiliki lebih dari satu investasi untuk menyebar modal anda. Itulah beberapa cara memilih produk investasi minim resiko. Semoga dapat bermanfaat untuk anda.

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OANDA FXTrade Review PROS Não há depósito mínimo ou tamanho mínimo do lote, tornando a OANDA uma boa escolha para pequenos investimentos. CONS O aplicativo móvel doesn8217t permite que você crie alertas ou use ferramentas de gráficos. VERDICT OANDA é um corretor de forex que tem custos iniciais baixos e não cobra comissões de encargos, mas não oferece muito treinamento e não possui o aplicativo móvel mais forte. OANDA é um corretor forex com sede em São Francisco, Califórnia, que oferece serviços de negociação forex em todo o mundo. OANDA oferece negociação em commodities, títulos e índices de ações, além de forex. Ele usa sua própria plataforma fxTrade e oferece um aplicativo complementar. O programa carece de algumas das características que procuramos, mas ainda é uma plataforma de negociação acima da média. A OANDA não tem comissões e usa a propagação da bidask como uma corretora de corretores. Nossos revisores usaram contas de demonstração para testar cada plataforma de corretores forex. Nós os avaliamos nas características da plataforma e na facilidade de uso. A plataforma OANDA facilita a criação de comércio e facilita a configuração de perdas de parada e outros pedidos avançados. Uma desvantagem é que você precisa adicionar os pares que deseja comprar em uma lista de vigia. Com esta plataforma, você não pode criar várias listas de vigilância e há opções limitadas para configurar alertas e cada vez menos opções de personalização. A plataforma inclui mais de 50 indicadores técnicos, que podem ajudá-lo a planejar suas estratégias de negociação forex. Além da plataforma de desktop, o OANDA também possui um aplicativo para dispositivos móveis. Nossos revisores descobriram que o aplicativo era funcional, mas falta algumas das ferramentas que os melhores aplicativos de Forex possuem. Você não pode usar ferramentas de gráficos ou configurar alertas com este aplicativo. O aspecto mais frustrante deste aplicativo é que você não pode adicionar pares de moedas para listas de vigilância através do aplicativo, você deve adicioná-los através da plataforma da área de trabalho. Através da OANDA você pode negociar mais de 70 pares de moedas, o segundo valor mais alto em nossa revisão. Estes incluem os principais pares e pares menores, bem como moedas exóticas, como a Coroa norueguesa, a Lira turca e o Rand sul-africano. A OANDA não cobra comissões e se destaca de outros corretores forex, na medida em que não exige um depósito mínimo e não possui tamanho mínimo do lote comercial. Você pode fazer negócios em apenas uma unidade de moeda. O único custo que você incorrer é dos spreads de bidask, que é a diferença entre o preço de compra e venda. Os spreads flutuam constantemente e podem mudar rapidamente, então os números que listamos podem não ser até o minuto. Ao comparar OANDAs se espalhar para outros corretores, achamos que eles são muito competitivos e o melhor dos corretores que não cobram comissão. OANDA fornece alguns webinars e artigos de investimento para comerciantes, mas a informação não é tão extensa quanto outras ofertas de corretores. Você pode encontrar tutoriais em vídeo para treiná-lo na plataforma, mas esses estão localizados no YouTube e não são facilmente acessados ​​através da plataforma. OANDA é um corretor forex que não precisa de um depósito mínimo e não tem tamanho mínimo do lote. Não cobra comissões, e os comerciantes pagam os spreads da bidask. Sua plataforma de negociação está faltando algumas características importantes, mas seus baixos custos tornam uma opção atrativa para os investidores que procuram menos riscos. OANDA reviews Eu sou um canadense e tenho 4 anos de experiência na negociação com o MetaTrader 4. Eu tenho negociado com a OANDA Canadá Por 1 mês. Eu decidi fechar minha conta por 2 razões: Número 1: Os requisitos de margem que são calculados pela MT4 e o que é calculado pela plataforma fxTrade são muito diferentes, com mais de 50 diferenças. Isso é devido à regulamentação canadense e como nada a ver com eles aqui foi sua resposta ao meu e-mail: ----------------------------- ------------------------------------------ Obrigado por entrar em contato com OANDA. A razão pela qual você viu requisitos de margem diferentes entre seu fxTrade e sua conta MT4 é devido aos Requisitos de Margem Canadense. Os regulamentos canadenses estipulam que cada par de moedas possui requisitos de margem específicos associados a ele. A plataforma fxTrade calcula cada uma delas e as combina na exibição de sua margem usada. A plataforma MT4 não nos permite flexibilidade suficiente para estabelecer requisitos de margem adequados em uma base por símbolo. Isso significa que ele não exibe a margem corretiva disponível e a margem usada para sua conta canadense. Para ver os requisitos de margem corretos, verifique sua conta do fxTrade. Os níveis de liquidação da margem são calculados no fxTrade. -------------------------------------------------- --------------------- Número 2: MT4 não é totalmente suportado, eles não suportam corretamente o número mágico, aqui é o que eles tinham a dizer: Olá, Para o Três anos passados, desenvolvi uma EA que usei com sucesso com o Gain Capital (forex). Desde a semana passada eu abri uma conta com você e experimentei alguns problemas. Eu acho que há um problema com a sincronização de negócios entre sua plataforma fxTrade e a plataforma MT4. O problema que tenho é que alguns negócios estão fechados sem motivo algum. Minha EA não encerra negociações, quando um comércio está aberto é fechado por um TP. Aqui está uma lista de tradições suspeitas: por favor, deixe-me saber o que você pensa. Saudações, ------------------------------------------------ ----------------------------------- Obrigado por entrar em contato com OANDA. MT4 é oferecido como uma instalação de colocação comercial. A capacidade da OANDA de resolver problemas no MT4 às vezes é limitada por limitações com o software MT4, que é uma aplicação comercial de terceiros. Infelizmente, não apoiamos EA, além de números mágicos. O número mágico é gerado pela sua própria EA, e não está registrado no nosso sistema. Corrigimos a questão de exibição ontem, atribuindo novos números de ordem aos negócios de nosso sistema interno. Uma vez que os novos pedidos não foram executados através da EA, não foram atribuídos com um novo número mágico. Verificamos novamente os negócios afetados e percebemos que há duas negociações restantes (ticket xxxxxx e xxxxxx) em sua conta. Você pode fechar essas duas negociações e reabrir novas posições através de sua EA para obter os números mágicos. -------------------------------------------------- -------------------- Aqui estava a minha resposta: entendo seu ponto de vista, mas deixe-me dizer que estou muito desapontado. Qualquer pessoa usando o MT4 está usando a sua capacidade de usar milhares de EA que estão comercialmente disponíveis. Qualquer EA no mercado usa um número mágico diferente. O número mágico é necessário para que a EA conheça o que ele possui. Quando você corrige um comércio e não corrige o número mágico, a EA perde o controle desse comércio e não pode controlá-lo. Se o Oanda não suportar número mágico na correção feita por sua equipe, então OANDA não é um corretor confiável para o MT4. O MT4 permite que um usuário troque usando EA múltipla na mesma conta. A única maneira que uma EA pode controlar os negócios que ele abre é pelo número mágico. Na sua resposta, quando você diz. Infelizmente, não apoiamos EA, além de números mágicos. Não estou pedindo apoio para a minha EA, eu só pedi para ser compatível com MT4. O fato é que as EAs precisam de número mágico para funcionar corretamente. Por favor, encaminhe este e-mail para o seu supervisor para que eles saibam que o OANDA não é um corretor MT4 confiável. Esta informação deve ser disponibilizada a todos os usuários do MT4. Esta foi sua resposta: Obrigado por entrar em contato com a OANDA. A OANDA não possui a infra-estrutura configurada para reatribuir o número mágico correto se o original tiver sido excluído devido ao fato de que a plataforma MT4 é atualmente uma plataforma de terceiros. No entanto, nossa equipe técnica está ciente da demanda por tais recursos e, provavelmente, estará trabalhando para aprimorá-lo no futuro. Observe que, em casos normais, os números mágicos não devem ser alterados e funcionarão corretamente. Isso aconteceu apenas desta vez porque houve um problema de sincronização no nosso sistema que causou que alguns negócios não estivessem sincronizados. Este problema já foi resolvido, então, se você deseja colocar mais negócios, não deve experimentar esse problema novamente. Pedimos desculpas pelos inconvenientes causados ​​e faremos o nosso melhor para evitar que isso ocorra novamente. Espero que essa informação tenha sido útil. Entre em contato conosco se você tiver alguma outra questão. Tags: OANDA opiniões

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Tradestation Tradestation Atualmente, estou negociando ES (em média, 3-5 comissões por dia). Uso a TradeStation para o meu dia de negociação. O feed de dados em tempo real ea execução da ordem foram bons. Os detalhes sobre preços, execução de pedidos, dados de mercado, taxas de margem etc. podem ser vistos neste link: Acesse o site da TradeStation e clique em Serviços de corretagem e, em seguida, clique nos links relevantes no menu do lado esquerdo (não estou autorizado a publicar Links, uma vez que este é apenas o meu segundo post). Um anexo de como a matriz parece e explicação para ela já foi postado por rassi. Com um único clique OSO (OSO - Pedido envia pedido), estou no mercado com uma perda de parada e uma saída de destino. Além disso, Matrix não é a única maneira de inserir trades. Isso pode ser feito usando a barra de entrada de ordens regulares a partir de qualquer outra janela, como uma janela de gráfico. Títulos da área comercial 16 de fevereiro de 2016: Esta revisão foi atualizada para refletir a pesquisa mais recente e os resultados da revisão de 2016. Desde que se tornou uma corretora em 1982, a TradeStation se orgulhou de ser líder em tecnologia de comerciantes, com uma das plataformas mais robustas disponíveis para comerciantes em qualquer lugar. Com mais de 30 anos de experiência no mercado, a TradeStation continua esse esforço em 2016. Taxas de comissão Enquanto a TradeStation oferece suporte para todos os tipos de negociação, incluindo o forex e os futuros, esta revisão se concentra em ações e ofertas de opções da TradeStations. Existem três estruturas de comissões diferentes para selecionar para ações e duas para opções. A TradeStation, como Interactive Brokers, Lightspeed e outros, exige que os clientes adquiram feeds de dados em tempo real para permitir a negociação. Para receber dados de ações primárias, ou seja, índices SP 500, NASDAQ, NYSE e AMEX, o preço é de 7 por mês (4 1 1 1). Citações de nível II são executadas em 11 por mês, e assim por diante. A taxa principal que todos os novos clientes devem estar cientes é a cobrança mensal de 99,95 para o software TradeStation, que pode ser dispensada somente se determinados níveis de atividade forem atingidos (ou a conta tiver 100 mil). Para os comerciantes de ações, pelo menos 5,000 ações por mês devem ser negociadas, e para os comerciantes de opções, 50 contratos são necessários para evitar a taxa. Uma repartição completa das comissões e da estrutura de taxas do TradeStations pode ser vista através da tabela de taxas de comissão acima, que inclui uma repartição das novas taxas de divisão desagregadas da TradeStations. No geral, quanto mais freqüentemente você comercializa, menor será seu custo. Isto é especialmente verdadeiro para a estrutura de preços desagregada opcional TradeStations, que os comerciantes sofisticados podem utilizar para escolher suas rotas e receber descontos de mercado para adicionar liquidez. Em geral, a TradeStation tem um cronograma de comissões muito competitivo quando confrontado com grandes corretores de serviço completo (TD Ameritrade, ETRADE, Charles Schwab, Fidelity), mas é mais caro do que alguns de seus concorrentes comerciais ativos, como Lightspeed e Interactive Brokers. Plataformas Ferramentas A plataforma de desktop TradeStations é o principal produto e foco principal. A negociação na Web foi introduzida no início de 2013, no entanto, o principal uso é colocar negócios junto com a gestão de pedidos e posições quando o aplicativo de desktop não está ao alcance. Os comerciantes de vários monitores apreciarão a flexibilidade do TradeStations no suporte a vários monitores, permitindo que cada monitor tenha aberto a sua própria estação de trabalho. As ferramentas TradeStations atendem a todos os tipos de investidores profissionais, incluindo instituições como hedge funds. Mais de 40 anos de dados históricos estão disponíveis para negociação de ações quando se trata de gráficos e estudos. Em termos de funcionalidade, backtesting através do Portfolio Maestro e digitalização personalizada do mercado para oportunidades são apenas a ponta do iceberg. A Charting permite que os investidores se aprofundem em análises, personalizando indicadores com inúmeras opções, algo que apenas os competidores, como a plataforma TDS Ameritrades thinkorswim, podem combinar. Mais de 150 indicadores de estudos estão disponíveis para inclusão, e cada um pode ser retrabalhado ou ajustado para a especificação exata dos comerciantes. Os comerciantes de opções também não são esquecidos, graças à OptionStation Pro, uma ferramenta integrada dentro da plataforma. A digitalização no processo de análise de negociações potenciais é uma brisa, e os comerciantes podem visualizar gráficos de perda de lucro 3D (PL) tradicionais, algo exclusivo da TradeStation (enquanto as visualizações em 3D eram uma boa vantagem, em última análise, sentiram-se mais como olho Doces). As opções de opções do TradeStations também incluem agrupamento personalizado para posições atuais, transmissão em tempo real de gregos e análise de posição avançada. Ao longo de 2015, uma variedade de atualizações, algumas sutis e algumas mais discretas, foram lançadas. Uma nova coluna de expirações foi adicionada à janela de posições, permitindo que os usuários classificassem suas posições por vencimento. Dentro de cadeias de opções e posições teóricas, as personalizações de colunas foram adicionadas para mais ajustes de dados específicos do usuário. Além disso, com posições teóricas, agora você pode ajustar de forma independente o preço ou a volatilidade para cada perna. A lista continua e continua. Outras ferramentas no arsenal da TradeStation incluem Radar Screen, Scanner, Matrix (ladder trading) e Walk-Forward Optimizer, entre outros. Uma última peça crítica de oferta de ferramentas do TradeStations é EasyLanguage, TradeStations própria linguagem de codificação proprietária que permite que os comerciantes funcionem de forma selvagem com personalizações de indicadores e estratégias comerciais. Os clientes podem compartilhar e vender seu trabalho através da TradeStation TradingApp Store (anteriormente a Strategy Network). Alguns produtos são gratuitos, enquanto outros podem concorrer por menos de 50 por mês até centenas de dólares por mês. Em geral, com o EasyLanguage, o céu é o limite, razão pela qual não é surpresa que, no final de 2015, existissem várias centenas de desenvolvedores e perto de mil produtos diferentes disponíveis. Negociação móvel Para o comércio móvel, achamos que a TradeStation é muito boa. O aplicativo foi totalmente reconstruído em 2013 e a qualidade do novo aplicativo mostrou imediatamente depois disso. O gráfico foi significativamente melhorado e, em geral, o aplicativo era muito mais suave do que a iteração anterior. Esse crescimento se estendeu até 2014 à medida que o corretor adicionou funcionalidade, como a capacidade de trocar o gráfico ou usar cronogramas personalizados com gráficos. Então, em 2015, muito a nosso gosto, a TradeStation adicionou alertas básicas de ações e notificações push. Enquanto os alertas avançados com base em estudos ainda não são suportados, o envio de alertas de envio de notificações de pedidos é uma boa vantagem. A atualização de destaque do 2015, no entanto, veio logo antes do final do ano com o lançamento de negociação de opções complexas. Os alertas e as opções de suporte para dispositivos móveis foram duas grandes características que tivemos na nossa lista de desejos após a revisão de 2015. Olhando para 2016, amor para ver o TradeStation estender a usabilidade dos aplicativos para incluir o login do Touch ID (login de impressão digital) e estender a funcionalidade de gráficos para exibir dados após as horas. A sincronização da lista de observação com a plataforma também seria bem-vinda. Com todas as variáveis ​​consideradas, a oferta comercial TradeStations móvel é limpa e eficaz, e fornece a funcionalidade básica do que os comerciantes ativos precisam para ter sucesso. Ele ainda trilha os líderes da indústria em dispositivos móveis devido à sua falta de funcionalidades mais amplas, como o apoio ao comércio de fundos mútuos, classificações de terceiros para ações, conteúdo de vídeos e outros. Limitações de lado, no entanto, podemos ver por que o aplicativo terminou em 2015 com as altas classificações de usuários na Apple App Store e no Google Play Store. Outras Notas A TradeStation oferece pouca pesquisa e, como resultado, não é recomendada para esta categoria (como todos os corretores de nicho de comerciante ativos). Veja: Best Brokers for Research. No departamento de educação, os clientes da TradeStation encontrarão sua oferta bastante boa, em sua maior parte. Os clientes são fornecidos com dois ou mais webinars diários, em média. Os webinars são arquivados para exibição sob demanda, e uma variedade de eventos ao vivo são fornecidos ao longo do ano. Dito isto, a especificação do tópico é focada principalmente em opções e ações. Encontramos pouca ou nenhuma educação em ETFs, fundos mútuos, títulos e aposentadoria. A educação comercial, a educação de plataforma, é vasta e bem construída. Por exemplo, o canal do TradeStations YouTube oferece várias centenas de ajuda e dicas de vídeos para usar a plataforma. Veja: Best Brokers for Education. Pensamentos finais Com mais de 30 anos de história, a TradeStation é líder e inovadora com a oferta de uma plataforma de comércio completo e ferramentas comerciais de alta potência. A plataforma TradeStation é de primeira qualidade em nossos livros, e seu atrativo para comerciantes ativos e investidores profissionais é rivalizado apenas com alguns selecionados. Embora não seja o corretor para todos, especialmente novos investidores, o lugar bem respeitado do TradeStations no domínio dos corretores de nicho deve continuar a crescer em 2016. Revisado por Blain Reinkensmeyer Blain dirige a pesquisa na StockBrokers e esteve envolvido nos mercados desde que colocou seu primeiro estoque Comercialização em 2001. Ele desenvolveu o formato de revisão anual da StockBrokerss há seis anos, o que é respeitado pelos executivos de corretores como o mais completo no setor. Atualmente, mantendo contas financiadas com mais de uma dúzia de diferentes corretores on-line regulados pelos EUA, ele executou milhares de negócios através de sua carreira e gosta de compartilhar suas experiências através do seu blog pessoal, o StockTrader. Ratings Notas gerais da Comissão A TradeStation oferece três planos de comissão. Por simplicidade, utilizamos o plano Flat-Fee em todo o site. O cronograma de comissões completas, incluindo os três planos, está dividido abaixo. Taxas de dados - Os clientes da TradeStation precisam comprar feeds de dados em tempo real para permitir a negociação. Para receber dados de ações primárias, ou seja, índices SP 500, NASDAQ, NYSE e AMEX, o preço é de 7 por mês (4 1 1 1). As cotações do Nível II são 11 por mês, e assim por diante. A TradeStation cobra uma taxa de serviço da conta de 99,95 por mês, a menos que você atinja um dos seguintes valores mínimos de atividade de negociação durante o mês anterior: A. Stocks - comercialize 5.000 ações. B. Opções - Comércio 50 contratos. C. Futuros - Negociar 10 contratos de futuros de futuros de rodada ou de futuros ou 50 ações ordinárias de rodada. D. Outro - Ter pelo menos 100.000 em saldo da conta no último dia do mês do calendário anterior. Tanto a TradeStation Webtrading como a OptionStation são gratuitas para todos os clientes, sem taxas de serviço mensais. Negociação de ações - A TradeStation oferece dois planos de comissões: por ação e taxa fixa. Preços por ação. As primeiras 500 ações são 0,01 por ação, 0,006 por ação, todas as ações depois disso. Existe um 1 mínimo por pedido. Por exemplo, um comércio de 500 partes seria 5 total e um comércio de 1000 partes seria de 8 ((500 x .01) (500 x .06)). Preços fixos. Taxa determinada pelo número de transações feitas no mês anterior: 1 a 9 negociações por mês (9,99 por comércio), 10 a 29 transações por mês (7,99 por comércio), 30 a 99 transações por mês (6,99 por comércio), 100 - 199 transações por mês (5,99 por comércio) e 200 negócios por mês (4,99 por comércio). A taxa de cada mês é determinada pelo total dos meses anteriores. Por exemplo, se um cliente colocar 15 negócios no mês um, sua taxa será de 7.99 para o segundo mês. Por fim, o roteamento direto de até 1.000 compartilhamentos não tem custo adicional, no entanto, é 0.004 compartilhado depois disso. Preços desagregados. O preço não incluído paga a taxa de liquidez (ou desconto) no cliente. A taxa básica por ação é determinada pelo número de transações feitas no mês anterior. A taxa começa em 0,01 por ação (1 mínimo) ao negociar menos de 100.000 ações e cai para baixo como .002 (.50 mínimo) ao negociar 5 milhões de ações ou mais. Os clientes escolhem muito um plano de comissão por conta. Todas as ordens de telefone custam 20 extra por comércio. Os estoques de folhas cor-de-rosa (OTCBB) também estão disponíveis para negociação a uma taxa de 0,01 por ação para as primeiras 10 mil ações, então 0,05 por ação depois disso. Operações de opções - A TradeStation oferece dois planos para negociações de opções. Preços por contrato. 1,00 por contrato sem taxa básica e sem mínimos. As atribuições de exercícios são 14,95. Exercícios iniciais ou atribuições são de 1,50 por contrato (5,95 mínimo). Preços fixos. 1 a 9 transacções por mês (9.99 .70 por contrato), 10 a 29 transacções por mês (7.99 .50 por contrato), 30 a 99 transações por mês (6.99 .40 por contrato), 100 a 199 com trades por mês (5.99 .30 por contrato) e 200 negócios por mês (4.99 .20 por contrato). Observe também que há uma taxa adicional de 0,35 por contrato para opções de índice e um adicional de 0,50 por taxa de contrato para o roteamento direto. Fundos mútuos - Os fundos de investimento custam 14,95 por comércio. Outras taxas podem ser aplicadas de acordo com o fundo. Note-se que todas as negociações de fundos mútuos devem ser colocadas por telefone e não podem ser feitas através da plataforma. Outros investimentos - A TradeStation também oferece contratos de futuros, obrigações, títulos e t-bills. IRAs são cobrados uma taxa de 35 contas anuais e uma taxa de 50 para a rescisão. Selecione um ou mais desses corretores para comparar com a TradeStation Securities. Todos os dados de preços foram obtidos de um site publicado a partir de 2162016 e acredita-se que seja preciso, mas não é garantido. A equipe do StockBrokers está constantemente trabalhando com seus representantes de corretores online para obter os mais recentes dados de preços. Se você acredita que qualquer dado listado acima é impreciso, entre em contato conosco usando o link na parte inferior desta página. Para as taxas de estoque, o preço anunciado é para um tamanho de ordem padrão de 500 ações com preço de 30 por ação. Para ordens de opções, uma taxa regulatória de opções por contrato pode ser aplicada. Arrowdropup Voltar ao topo Disclaimer. É nossa missão principal das organizações fornecer comentários, comentários e análises que são imparciais e objetivos. Enquanto a StockBrokers tem todos os dados verificados pelos participantes da indústria, ela pode variar de tempos em tempos. Operando como um negócio on-line, este site pode ser compensado por anunciantes de terceiros. Nosso recebimento de tal compensação não deve ser interpretado como um endosso ou recomendação da StockBrokers, nem deve prejudicar nossas revisões, análises e opiniões. Por favor, veja nossas desculpas gerais para obter mais informações. Reink Media Group LLC. 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Opções binárias Agentes amigáveis ​​dos EUA Nos Estados Unidos da América, os instrumentos financeiros têm de trocar trocas. Posteriormente, é bastante ilegal que um operador baseado em OTC ofereça suas opções binárias aos residentes dos EUA. Opções binárias Os corretores amigáveis ​​aos EUA representam apenas o número limitado de trocas dos EUA, onde é possível negociar opções binárias. Qualquer outra forma de operador que está oferecendo binários ao público dos EUA está fazendo isso ilegalmente. Por lei, as empresas e os indivíduos dos EUA estão sujeitos a uma forma de tributação única e estão vinculados pelas disposições do Patriot Act. O sistema de tributação nos EUA prevê a tributação de todos os rendimentos feitos pelos cidadãos dos EUA a nível nacional e internacional, e isso abrange todas as formas de investimento, incluindo opções binárias. As empresas estrangeiras que prestam serviços de investimento para cidadãos dos EUA são obrigadas por lei a divulgar o IRS sobre os investimentos detidos pelos cidadãos norte-americanos para efeitos de aplicação desta lei. Esta lei, a Lei de Conformidade Fiscal de Contas Externas (FATCA) fornece sanções para empresas inadimplentes. Como tal, muitos corretores de opções binárias preferem não fazer negócios com cidadãos americanos do que enfrentar quaisquer complicações decorrentes desta disposição. Isso significa que mais de 80 corretores no mercado de opções binárias não são corretores amigáveis ​​aos EUA. Para que um corretor seja considerado amigável aos Estados Unidos, isso significa que o corretor em questão deve ter tomado medidas para garantir a conformidade com a FATCA, fornecendo os formulários fiscais necessários como parte da abertura da conta e tomou outras medidas para torná-los compatíveis com a Lei Patriot E outras disposições da legislação tributária. Que Brokers de Opções Binárias Podem Aceitar Comerciantes dos EUA Hoje Nadex é agora uma das duas únicas roupas que o comerciante dos EUA pode recorrer legalmente para negociar opções binárias. Todos os outros sites que levarão os comerciantes dos EUA são provavelmente operadores de fraudes e, definitivamente, NÃO têm regulação. A Nadex é uma troca de opções binárias baseada nos EUA que permite aos comerciantes lidar diretamente no mercado. Para abrir uma conta com o Nadex. Um comerciante precisa fornecer seu número de identificação fiscal ou número de segurança social dos EUA. Isso restringe o uso de Nadex para apenas residentes dos EUA e cidadãos dos EUA, e, portanto, torna este corretor o agente de opções binário mais amigável e amigável dos EUA. Cantor IndexShales está ausente de truques de sobrevivência à medida que o OPEP aumenta a pressão dos óleos de assalto aos ganhos do SampP 500 Em 2015, as roupas fraquantes que separam as planícies ricas em petróleo da Americax2019 deram tudo o que tinham no crude de 50 barris. Para lidar com a queda de preço de 50%, despediu milhares de roughnecks, concentrou suas plataformas nos maiores gushers e usou tecnologia de ponta para espremer todo o petróleo que poderiam sair de cada poço. Esses esforços, para surpresa de muitos observadores, conseguiram em grande parte. A partir deste mês, a produção de petróleo dos EUA manteve-se em 4 por cento de uma alta de 43 anos. O problema Oilx2019s já não é aos 50. Atualmente, ele opera cerca de 35. Para uma indústria que já estava empurrando seus esforços de redução de custos para os limites, as novas quedas são um golpe devastador. Esses perfuradores são x201Cnão configurados para sobreviver a óleo nos anos 30, x201D disse R. T. Dukes, um analista sênior de upstream da Wood Mackenzie Ltd. em Houston. A Energy Information Administration agora prevê que as empresas que operam em formações de xisto dos Estados Unidos reduzirem a produção em um recorde de 570 mil barris por dia em 2016. Esse é exatamente o tipo de capitulação que a OPEC busca enquanto inunda o mundo com petróleo, preços deprimentes e pressionando o mundo Produtores de alto custo. Itx2019s é uma estratégia de alto risco, cujo sucesso acabará dependendo de se os perfuradores de xisto abandonarem antes que a dor financeira nas próprias nações da OPEP se torne muito grande. Drillers incluindo a Samson Resources Corp. e a Magnum Hunter Resources Corp. já se declararam em bancarrota. Cerca de 99 bilhões em valor nominal de títulos de energia de alto rendimento estão negociando a preços angustiados, de acordo com o analista de inteligência Bloomberg Spencer Cutter. O Índice de Energia de Alto Rendimento da BofA Merrill Lynch US perdeu quase todo o seu desempenho superior desde 2001, com o rendimento atingindo seu nível mais alto em relação ao mercado mais amplo em pelo menos 10 anos. X201CVocê vai ver uma retirada de pedidos de falência, uma retirada de vendas de ativos em dificuldades e uma recuperação em bolsas de dívida em dificuldades, x201D disse Jeff Jones, diretor-gerente da Blackhill Partners, uma empresa de bancos de investimento com base em Dallas. O óleo x201CAnd 35 irá acelerar claramente a angústia. x201D Shale Rock Para entender por que a produção está prestes a entrar em colapso, devemos voltar para o que aconteceu. Os geólogos conhecem há muito tempo o xisto. Itx2019s o que eles chamaram de pedra-fonte: óleo e gás lixiviados do xisto para a sujeira porosa em torno do qual os perfuradores poderiam facilmente bombear. O xisto em si era tão impermeável que os poços ficariam secos quase que imediatamente. Uma propaganda selvagem chamada George Mitchell resolveu o problema usando furos direcionais para esculpir um longo buraco horizontal através da camada de xisto e, em seguida, explodindo aquele túnel com explosões de alta pressão de água, produtos químicos e areia para criar milhões de pequenas fissuras através das quais o petróleo e o gás Poderia escapar. Funcionou, mas foi muito caro para implementar em grande escala. Os preços do petróleo subiram à medida que o rápido crescimento econômico global no início dos anos 2000 impulsionou a demanda de energia, tornando o xisto rentável para perfurar. O produto saltou mais de 60% em relação ao final de 2010. O aumento da produção ocorreu quando o crescimento diminuiu de seu ritmo vertiginoso. À medida que a oferta ultrapassava a demanda, os preços caíram dos anos 100 aos anos 70 e, depois, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo decidiu continuar a bombear em níveis quase recordes até os 30. X201CShale é disruptivo, x201D disse Dukes. X201Ct trouxe grandes volumes em um curto período e cresceu o crescimento da demanda, e o mercado de petróleo começou a parecer pior e pior. X201D Cortes de gastos Um retorno ao óleo mais barato foi considerado desastroso para o xisto, mas as empresas descobriram como aumentar a produtividade e Custos mais baixos. Os produtores reduziram os gastos, inutilizando mais de 60% das plataformas nos EUA. Eles perfuraram e fracked mais rápido, o que significa que menos plataformas e trabalhadores poderiam fazer o mesmo número de poços. Eles se concentraram em suas melhores áreas e usaram mais areia e água no processo de fracking, então cada poço jorrou com mais petróleo bruto. Em abril, quando a contagem do equipamento caiu ao meio, a produção ainda estava subindo. Todo esse esforço fez foi baixar os preços e as expectativas de uma recuperação de preços mais para o futuro. Agora, as empresas de xisto enfrentam um futuro sombrio, tendo jogado a maioria de seus melhores cartões. X201C Há margem limitada para novas reduções de custos de produção, x201D Mike Wittner, diretor de pesquisa de mercado de petróleo da Societe Generale, disse em uma nota aos clientes. X201C Embora as melhorias tecnológicas e de eficiência possam continuar gradualmente, as renegociações de empresas de petróleo com empreiteiros são essencialmente feitas, e também a mudança rápida para se concentrar apenas nas áreas centrais. X201D perfuradores de xisto arenx2019t os únicos que doem. A estratégia da OPECx2019s está causando dor para seus membros. A Arábia Saudita está a considerar vender participações em empresas estatais para ajudar a deter um déficit orçamentário que atingiu 20% de sua economia. O ministro venezuelano do Petróleo, Eulogio Del Pino, disse que a indústria é a porta da catástrofe 201D se a produção de petróleo ultrapassar a capacidade de armazenamento. 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Forex Melhor Estratégia De Perda De Parada

Definindo sólidas perdas de parada em cada Trade Founder, Winners Edge Trading Uma parte integrante de ser um comerciante forex bem-sucedido é a capacidade de cumprir uma estratégia e implementar planos de negociação que o apóiem, e uma parada-perda estabelecida é essencial para fazer esse trabalho Para você, diz Casey Stubbs de WinnersEdgeTrading. O gerenciamento de suas perdas de parada é treinamento básico para um novo comerciante de forex que deseja se tornar um sucesso. Esta é a ordem que você coloca que vai fechar a sua posição de negociação, uma vez que atinge a quantidade máxima de dinheiro, ou pips, você está disposto a perder. Sua estratégia de negociação pessoal e plano para que o comércio deve ditar quando você puxa para minimizar suas perdas e maximizar seus ganhos. O que é tão importante sobre o Stop Todo comércio vem com uma certa quantidade de risco e, como não existe uma maneira clara de conhecer os preços futuros, apesar da quantidade de informações disponíveis, você precisa ter um limite claro em quanto você está disposto perder. Os comerciantes fazem boas promoções na maioria das vezes, onde cometem erros é com a gestão da perda. Se você está perdendo mais da metade do que você está ganhando, então você vai esgotar sua conta antes de você nunca ver quaisquer ganhos reais. Para um comerciante que não está avaliando corretamente o risco e configurando a perda de paragem correta, talvez eles precisem fazer negócios vencedores pelo menos 70 do tempo apenas para se equilibrar. A fim de evitar essas terríveis probabilidades, eu sempre certificar-se de que meu objetivo de lucro é, pelo menos, uma distância igual como o meu stop-loss. Por exemplo, se eu abrir com uma parada de 100 pips, asseguro equilibrar com pelo menos um objetivo de lucro de 100 pip. Isso mantém minhas chances em um 5050 igual. Isso é apenas em teoria, a realidade é que um comerciante é mais comum do que errado, tornando as chances reais ainda melhores. Por que não jogá-lo por orelha Winging seu stop-loss nunca é uma boa idéia, não importa o quanto você está assistindo seu comércio. Os seres humanos são naturalmente competitivos e têm a tendência de permanecer mais tempo, esperando para recuperar sua perda em vez de curvar-se graciosamente e admitir a derrota. Isso inevitavelmente levará o comerciante a perder ainda mais dinheiro do que se tivessem seguido o seu plano e cumpriu a parada-perda que foi definido. Escolhendo uma estratégia Stop-Loss Sabendo como você está indo para definir o seu stop-loss é uma parte crucial da sua estratégia de negociação. Nem todos os métodos são criados iguais e pode demorar uma série de falhas antes de encontrar o método que melhor funciona para você. A chave é experimentá-lo para uma série de comércios antes de descartá-lo. Você também deve estar pegando boas notas em seu diário. Você quererá uma trilha running de como você negociou e porque você veio a cada decisão a fim assegurar o sucesso continuado. PRÓXIMA PÁGINA: Métodos para Stop-Loss Plan Envie um Comentário Vídeos Relacionados em FOREX Próximas Conferências Fale Conosco Como colocar paradas de perdas e tirar lucros usando uma Estratégia máxima Ao entrar em um comércio, como você escolhe o ponto do stop loss e aproveita o lucro Claramente , Esta decisão terá um impacto sobre a rentabilidade dos seus negócios. No entanto, você sabia que a colocação de seus níveis de saída pode realmente ter mais influência sobre a sua rentabilidade do que a decisão sobre qual direção de comércio? Como escolher parar de perder e tirar cópia de lucro forexop No mercado cambial volátil, é realmente verdade . Dado o quão importante é essa decisão, é surpreendente o pouco pensamento que muitos comerciantes dão a esse componente de seu comércio. Neste artigo, quero explicar uma estratégia quantitativa que o ajudará a selecionar paradas e a obter níveis de lucro para obter o máximo de lucro. Eu também quero desconsiderar alguns dos mal-entendidos comuns em torno das configurações de risco e recompensa, e mostrar como os seguintes conselhos pobres podem arruinar um sistema comercial potencialmente bom. Se você quiser testar a calculadora de lucro stop losstake e não está interessado na teoria, clique aqui. Por que Adivinar Parar Perdas e Tornar Lucros é um Plano de Falha Uma posição de negociação normalmente sairá em um dos dois pontos. Depois de entrar no comércio, quer: o preço atinge o lucro obtido (TP), e o comércio termina em lucro. O preço atinge a perda de parada (SL), e o comércio termina com uma perda. Ao decidir as saídas do comércio, às vezes é tentador Para fazer um palpite educado. Alguns comerciantes usam características técnicas, tais como cartas de velas, tendências, resistências e suporte. Outros simplesmente escolhem uma relação fixa de lucro alvo para parar a perda. Embora isso seja muito comum, existem várias desvantagens: é propenso a erros. Quando você adivinha os níveis de saída para um comércio, é muito fácil superestimar ou subestimar os movimentos de preços. Não é repetível e torna muito difícil analisar ou melhorar o desempenho. Quando não há lógica ou metodologia atrás dos canais de pontos de saída, você nunca sabe se uma falha foi devido a uma combinação TPSL mal calculada ou porque sua estratégia não está funcionando. Os comerciantes costumam se mover pára para cima ou para baixo em negociações subseqüentes com base em tentativa e erro tentando encontrar um ponto doce. É muito difícil automatizar métodos que dependem do instinto ou de outras decisões subjetivas. Não há nada de errado em usar a análise técnica como um guia para o cronograma da entrada comercial, nem para julgar o quão longe o preço pode se mover. Em vez disso, o método que descrevo a seguir é usado ao lado de gráficos e análises fundamentais. A falácia do uso do SLTP como proxy de risco - Recompensa Os fóruns de negociação Forex estão cheios de bem-intenção, mas um conselho bastante equivocado sobre configurações de risco-recompensa e como definir suas perdas de parada. Infelizmente, muitas dessas pessoas não conseguem entender o verdadeiro significado de risco ou recompensa. A idéia de que simplesmente definir sua parada de perda menor do que seus lucros de tirar proveito de uma certa recompensa de risco é um absurdo completo. O uso de risco para se ajustar a sua entrada comercial e as saídas não faz sentido, a menos que você conheça a probabilidade de resultados em um determinado comércio. Tome este exemplo simples. Suponha que haja uma loteria custando 1 para entrar. O prêmio é de 1m. Pela definição do trader da nave, isso dá: com essa definição, isso parece um jogo fantástico para jogar. No entanto, suponha que saibamos que dois milhões de pessoas entram na loteria. Isso faz com que as chances de ganhar 1: 2.000.000 (um em cada dois milhões). Agora, sabemos as probabilidades, podemos calcular a verdadeira recompensa de risco: Rácio de recompensa real: 0.5 Em outras palavras, para cada 1 que você coloca nesta loteria, você espera obter 50 centavos de volta. A maioria concordaria que este não é um jogo muito bom. Mesmo que os comerciantes da nave avaliem, teve um índice de recompensa para risco de um milhão. Este exemplo destaca a falácia de usar paradas e tirar lucros como uma medida de risco para você. Em um comércio, temos o risco real definido anteriormente por: O relacionamento risco-recompensa A primeira coisa a perceber sobre a definição de pontos de saída comercial é que a quantidade de lucro que deseja fazer em um comércio é diretamente proporcional ao risco que você precisará Pegue para capturar esse lucro. Isso não é uma suposição, mas sim um fato matemático. Faça o seguinte cenário de negociação. Digamos, por exemplo, que um comerciante vê uma tendência ascendente no gráfico horário para USDJPY (veja o gráfico abaixo). A tendência está em vigor há cerca de um dia, de modo que o comerciante pensa que há uma boa oportunidade de lucro. Ele decide sobre a seguinte configuração: agora podemos analisar esta configuração de comércio com mais detalhes. A primeira coisa a notar é que o comerciante quer capturar um lucro de 70 pips no comércio. Então, o que está errado com esta configuração Com base em dados de preços recentes para este par de moedas, podemos calcular que USDJPY tem uma volatilidade horária de 26,4 pips. Isso significa, em média, que o movimento do preço em uma hora é de 26,4 pips. Às vezes mais, às vezes menos, mas esta é a média. Figura 1: Exemplo de negociação, colocação incorreta de lucros de stoptake copy forexop Isso significa que o comerciante está tentando lucrar com 70 pips. Na realidade, ele realmente está apostando contra o mercado porque ele está confiando no fato de que o preço não descerá mais de 20 pips do preço aberto durante a vida do comércio. Isso pode ser até 30 horas se a tendência atual continuar (da Figura 1). Dado a volatilidade horária no USDJPY atualmente tem mais de 26 pips, esta estabilidade muito no preço seria altamente improvável. Embora o comércio tenha uma perda máxima muito baixa (20 pips), o que pode parecer uma vantagem, as chances de terminar em lucro são extremamente baixas. Se sabemos, em média, que o preço do USDJPY se move para cima ou para baixo em 26,4 pips a cada hora, por que ele faria algo diferente para este comércio particular. A resposta é que não seria e o comércio provavelmente atingiria a perda de stop por esse motivo. Devido à volatilidade no FX, isso é verdade mesmo se a tendência prevista continuar. O problema básico com a configuração era que o comerciante estava tentando capturar muitos lucros sem contabilizar a volatilidade. Lembre-se de que, no forex, a volatilidade não é algo que você pode evitar com uma escolha cuidadosa de comércio ou uma estratégia inteligente. É uma certeza absoluta. É por isso que é melhor fazer com que a volatilidade funcione para você e não contra você. A questão então é ao configurar um comércio, como você sabe onde colocar os pontos de saída além de apenas tirar uma palpite selvagem. O seguinte explica como fazer isso. Cálculo de perdas de parada e tirar lucros usando o máximo O método que eu prefiro usar é baseado em uma técnica conhecida como maximal. O que isso faz é dar uma fórmula precisa para calcular a probabilidade de o preço se mover a uma certa distância do aberto durante um determinado período de tempo. Este modelo oferece uma distribuição completa dos movimentos de preços para uma determinada volatilidade. Este método funciona para qualquer período de tempo, minutos horas ou mesmo meses. Também funciona igualmente bem com a volatilidade histórica (passada) ou implícita (futura). Ao decidir os pontos de saída do comércio, há três coisas a considerar: o prazo esperado do comércio (relacionado ao objetivo de lucro) O comportamento de tendências do mercado O objetivo de lucro Vamos dar uma olhada em cada um desses. Passo 1: O período de tempo O tipo de comerciante que você tem terá uma influência sobre o tempo que suas negociações precisam permanecer abertas para alcançar seu objetivo de lucro. Um comerciante do dia ou um scalper manteria uma posição por horas, minutos ou mesmo segundos. No outro extremo, um comerciante de carry mantém posições por semanas, ou meses. Para o comerciante de carry, o aumento de capital no comércio geralmente é menos importante. O objetivo é manter a posição aberta durante o maior tempo possível para acumular interesse. Claramente, o lucro eo tempo estão ligados. Assim, ao definir seus pontos de saída de comércio, o primeiro passo é saber com precisão até que ponto o preço provavelmente se moverá em um determinado período de tempo. Uma vez que você sabe disso, você poderá decidir um objetivo de lucro realista. Faça o seguinte exemplo. A Figura 2 abaixo mostra EURUSD em intervalos de cinco minutos (M5). O gráfico abrange um período de 24 horas. Figura 2: EURUSD 5 Minute Chart (M5) Período 24 horas copy forexop A primeira coisa que faço é calcular a volatilidade durante o período escolhido. A partir dos dados do openclose, eu calculo que seja um pouco mais de 10 pips por período de 5 minutos. Uma vez que eu sei o quão volátil é o mercado, posso projetar o preço para a frente para determinar a probabilidade de um determinado movimento x horas (definido por intervalos de 5 minutos) no futuro. Para fazer isso, preciso calcular o que é conhecido como curvas máximas (veja a caixa para uma explicação). Resumidamente, tomar a volatilidade como entrada dessas curvas vai me dizer a probabilidade de um preço máximo (alto ou baixo) sendo atingido. A Figura 3 abaixo mostra as curvas máximas calculadas de 1 hora a 24 horas para o gráfico EURUSD. Figura 3: Curvas máximas para EURUSD (M5) - Movimento de Pip versus Probabilidade de cópia forexop Por exemplo, olhando a curva máxima por 24 horas (linha superior), eu sei que o preço tem uma probabilidade de 76,8 de mover 62 pips dentro de 24 horas período. Considerando que tem 40 probabilidades de mover mais de 141 pips no mesmo período de tempo. The Random Walk Eu apenas dou uma breve descrição aqui do que são cálculos bastante complexos. O melhor modelo de mercado que temos para o forex é o processo de passo aleatório ou caminhada aleatória. Isso significa apenas que, em todos os intervalos, o mercado se move por um valor de passo aleatório. O preço pode ser inclinado para uma tendência de alta ou uma tendência de baixa com um parâmetro de deriva. Usando uma função discreta de passo unitário para modelar esses movimentos de preços, a probabilidade de que o preço atinja um certo máximo a qualquer momento possa ser encontrada conforme nós transformamos o preço Z. Usando a volatilidade em uma variável de unidade padrão para comparação com o processo passo. Com isso, criamos um conjunto de curvas para diferentes prazos. Em essência, quanto maior o intervalo de tempo e maior a volatilidade, quanto mais o preço pode se mover do nível existente. A partir destes, podemos calcular a probabilidade de uma mudança de preço em qualquer período de tempo. Os fundos Hedge e os comerciantes profissionais geralmente usam curvas máximas ou algumas das suas variantes. A razão pela qual eles são tão importantes é que eles permitem que você configure seu comércio com precisão em termos de captura de tempo e lucros. A curva diz se a quantidade de lucro que deseja fazer é razoável em termos de prazo. Por exemplo, eu sei se eu queria capturar um movimento de 300 pip, provavelmente esperaria cerca de dez dias com base no nível de volatilidade atual. Isso ocorre porque a partir da curva, há apenas 10 chances de o preço mover 300 pips em qualquer período de 24 horas. Passo 2: O mercado Se o mercado é plano, ou tendendo em uma determinada direção, isso terá uma forte influência sobre onde você coloca suas paradas e lucros. Em termos do modelo, significa que temos uma distribuição assimétrica dos movimentos de preços. Existem várias maneiras de permitir isso, mas o mais simples e aquele que eu prefiro é usar uma volatilidade diferente para o modelo de preço para cima e para baixo. O desvio estatístico é útil aqui porque ele diz como a distribuição de volatilidade é assimétrica e permite adicionar uma deriva para cima e para baixo. Caminhada aleatória não tendente Tendência para a deriva positiva Tendência para a deriva negativa Com a caminhada aleatória, os movimentos de preços para cima e para baixo são igualmente prováveis. Quando tendem, são necessários dois conjuntos diferentes de curvas máximas, um para movimentos para cima e outro para baixo. Passo 3: O alvo de lucro Tendo decidido em um período de tempo e nas características de tendência, agora posso escolher um alvo de lucro apropriado que dê ao meu comércio uma alta probabilidade de vitória. Digamos que eu verifiquei o gráfico e decidi comprar no nível atual do mercado, e eu decidir que meu alvo será de 40 pips e meu corte será de -100 pips. A tabela abaixo mostra a probabilidade de os meus pontos de saída serem atingidos em cada uma das três condições do mercado. Ganhe lucro 40 pips O meu melhor resultado acontece se a tendência a curto prazo reverte, ou seja, se o mercado aumenta e torna minha compra lucrativa. O pior resultado acontece se a tendência persistir na mesma direção (tendência). Nesse caso, eu tenho 42 chances de o comércio terminar em lucro, e uma chance de que ele termine em uma perda. Quando eu acordo o que estou procurando é a chance de alcançar o lucro, ser pelo menos 1,5x a chance de parar de chegar. Isso dará uma relação de ganhos de cerca de 70 ou superior. Além disso, lembre-se de que, se você mover a perda de parada ou obter lucro enquanto o comércio estiver aberto, você lhe dará um conjunto de resultados totalmente diferente. Analisando o comércio Para ver como os níveis de lucro de stop and take mudam para diferentes prazos de negociação, posso elaborar um envelope, o que me dará um índice de ganhos fixos. O gráfico abaixo na Figura 4 mostra isso traçado para o meu comércio de exemplo. Deste modo, posso ver que, se eu estivesse negociando durante um período de 12 horas, eu poderia optar por definir: Isso alcançaria o mesmo índice de vitórias. Também proporcionaria um lucro menor de apenas 26,9 pips. Figura 4: Envelope TPSL para troca fixa de troca comercial forexop Com meu prazo de 24 horas, também posso ver como os possíveis resultados irão mudar ao longo do tempo. O gráfico abaixo (Figura 5) mostra a probabilidade de uma vitória, uma perda ou o comércio permanecer aberto durante 24 horas 8211 a vida útil esperada do meu comércio. Do gráfico, posso ver que tem a maior chance de se fechar em lucro nos primeiros 90 minutos de abertura. Posteriormente, a chance de uma perda aumentar significativamente. Figura 5: EURUSD Probabilidade de resultado comercial ao longo do período 24 horas cópia forexop Isso ocorre porque as curvas máximas tornam-se mais lisas por períodos mais longos. Se você marcar a Figura 3 novamente. Você verá que as curvas de 24 horas e 18 horas são bastante semelhantes, enquanto que há uma grande diferença entre as curvas de 1 hora e 6 horas. O maior diferencial é nos primeiros intervalos onde as curvas são mais íngremes. Gerenciamento de dinheiro Como mostrado acima, suas distâncias de parada devem funcionar em termos do seu objetivo de lucro e os níveis de volatilidade. Novos comerciantes muitas vezes colocam as perdas de parada muito apertadas, pensando que estão reduzindo o risco. A razão usual para isso é que eles estão usando muito alavancagem e tentar reduzir a exposição, colocando limites em negócios individuais. É melhor gerenciar o risco através do tamanho do comércio (exposição) do que usar perdas de parada que não fazem sentido. Suponha que você veja uma oportunidade de negociação, e o potencial de retirada precisa ser de 300 pips para capturar esse lucro. Se 300 pips não for uma perda aceitável, então é melhor reduzir a alavancagem e ajustar o tamanho do seu comércio para baixo para lhe dar mais flexibilidade. Em vez de negociar um lote, considere negociar em um décimo de unidades ou menor. O que é mais importante é que uma perda potencial (ou montante de retirada) em um comércio deve ser gerenciável dentro de sua conta. Isso deve fazer parte de uma estratégia geral de gerenciamento de dinheiro para que você conheça seus limites de perda e essas perdas, mesmo em sucessão, não causarão uma chamada de margem ou faltarão sua conta. Lembre-se, o excesso de alavancagem é o assassino de novos comerciantes de forex. Stop Loss Calculator Eu forneço a planilha do Excel com todos os cálculos aqui para que você possa baixá-lo e tentar este sistema para você mesmo. Para obter instruções sobre como usar a folha, veja aqui. A planilha não possui o preço de preço ao vivo que o indicador MT4 usa, mas você pode colar manualmente nos dados de preços históricos do MetaTrader para obter o lucro óptimo e parar as perdas da mesma forma que eu expliquei. O indicador MetaTrader, que faz os mesmos cálculos em tempo real e inclui recursos adicionais também está disponível. Veja abaixo para mais detalhes. COMO O QUE VOCÊ LEGA Junte-se a 11 mil outros comerciantes e inscreva-se no boletim informativo Forexops. É gratuito para participar e você receberá atualizações diretamente na sua caixa de entrada. Basta adicionar seu endereço de e-mail abaixo. Por que a maioria das estratégias da linha de tendências falham Tendências são tudo sobre o tempo. Tempo que você pode capturar uma forte jogada no mercado. Day Breakouts de volume de negócios Esta estratégia funciona com a detecção de breakouts em EURUSD em momentos em que o volume está aumentando acentuadamente. Geralmente. The Engulfing Candlestick Trade 8211 Como você é confiável Você pode ter visto que há inúmeros artigos na web que declaram que as estratégias engrossando são uma certeza. Keltner Channel Breakout Strategy A maneira clássica de trocar o canal Keltner é entrar no mercado à medida que o preço se quebra acima ou abaixo. Estratégia de negociação Day Momentum usando padrões de velas Esta estratégia de impulso é muito direta. Tudo o que você precisa é o indicador de bandas de Bollinger e para. Por que os mercados em mudança são onde o dinheiro real é feito Todos os gerentes de dinheiro sério sabem que o dinheiro esperto é feito não quando o mercado é estável, mas quando. Uma semana após Brexit: foco em moedas O BoE também disse que estava pronto para tomar medidas adicionais, se necessário. O declínio da moeda é. Hola, eu realmente gosto do seu artigo. I8217m perguntando, você tem uma planilha para calcular as curvas máximas Como na Figura 3. I8217ve baixou o arquivo do Excel Loss Loss Calculator, mas este não está lá, ou pelo menos não consigo vê-lo. Esse gráfico é de uma planilha diferente. Pode ir em uma das ferramentas online em algum momento. Oi Steve. Eu estava procurando uma solução para o posicionamento Stop Loss e encontrei seu artigo. Obrigado pelo que parece ser uma ótima solução. Eu não uso o MT4, mas tenho podido exportar o histórico. Meu único desafio é que não consigo colar os dados nas colunas fornecidas, pois as células estão protegidas. Como posso contornar isso, isto é, posso obter a senha? É necessária uma senha isn8217t. Isso acontece quando você está colando em muitas linhas para o intervalo. Basta grampear as linhas para o número máximo permitido e deve estar bem. Oi Steve, espero que você esteja indo bem Indicadores impressionantes 8211 Eu amo como tudo é explicado matematicamente e faz muito sentido (eu tenho um fundo de matemática). Já comprei alguns dos indicadores e procurei o meu próximo para comprar. Para esse indicador Stop LossTake Profit, há algum motivo para que 288 períodos foram usados ​​para gerar os resultados. Achei que a maioria das tendências nos pares eu troco em 20-30. Ciclos de período, então eu uso isso como o período de amostragem para que eu possa, por exemplo, trazer um gráfico de 15 min e ter um valor de SLTP que coincida (em vez de usar um período mais longo e ter que consultar o prazo mais curto para valores de SLTP). É um período muito curto O que seria legal é se os valores de SLTP de prazos mais curtos pudessem ser exibidos no gráfico de período de tempo mais longo. Espero que o que escrevi faça sentido. Obrigado. Não há motivo especial para o período 288 que não seja um dia completo no gráfico M5. It8217s também dentro dos limites de onde os cálculos funcionarão. Cerca de 20 a 1000 intervalos é o melhor. A fórmula para estimar qualquer tendência de tendência é baseada em uma medida de volatilidade ascendente para baixo. Nos exemplos acima (curvas máximas), utilizou-se um modelo 8220flat market8221. Isso não significa que nenhuma tendência significa apenas que não existe uma assunção prévia sobre a direção da tendência. Steve, muito obrigado por este artigo. De acordo com wikipedia (en. wikipedia. orgwikiRandomwalk), a segunda parte do fatorial deve ser n-m, não mn. Isso é um erro de digitação, ou eu sinto falta de algo. Obrigado. A fórmula I8217ve mostrada na caixa acima é a de encontrar a probabilidade de um ponto máximo alcançado em uma caminhada aleatória 8211 que seja qualquer ponto ou abaixo do máximo. Eu verifiquei isso agora com a versão Wikipedia e na verdade, a menos que n (o tempo que você está ansioso) é muito pequeno, as duas fórmulas (nm) ou (n-m) dão resultados idênticos. Isto é devido à simetria da função combinatória. Mas o certo de acordo com o princípio de reflexão é (nm). Além disso, o caso especial para usar (n m 1) onde a paridade é diferente em m e n. E por causa da simetria (mn1) é idêntico a (n-m). Mais uma vez, a menos que n seja muito pequeno, isso ganha muita diferença para os números se você usar qualquer (nm) ou (n-m). Muito obrigado pela explicação. Você também pode explicar como m está relacionado com os 62 pips Como eu entendo: n número total de etapas m o número de etapas necessárias para tocar 62 pips Na fórmula, sabemos qual é a probabilidade de que o máximo aconteça após m etapas , Mas como isso está relacionado com 62 pips. Como sabemos que isso é 62 pips e nada menos. Obrigado O movimento do pip depende do fator de escala no processo aleatório. Essa escala é regida por duas coisas: o período de tempo para cada passo 8211 para e. Se it8217s 5 minutos, 15 minutos, 1 hora ou seja o que for. E, em segundo lugar, a volatilidade, porque isso irá dizer-lhe o movimento esperado no processo aleatório para um determinado período de tempo. A partir disso, você pode calcular a distância esperada e se converter em pips ou por cento. Oi Steve você conhece a teoria financeira que acontece de ter uma conexão estreita com o pedido de perda de parada. Artigo muito bom. A teoria subjacente baseia-se sempre em modelos de probabilidade estocástica. Isso é usado para caracterizar a volatilidade e o risco dos preços. Na teoria básica é encontrada uma caracterização da volatilidade e isso é usado como forma de modelar o desenvolvimento de preços. Que seja em termos de uma distribuição de probabilidade que permita algum tipo de previsão direta. Mas há muitos outros que cobrem áreas mais obscuras. Existem também modelos de risco de distorção que tentam modelar eventos de cauda longa. Por exemplo, o processo de parar as perdas que distorcem os preços, pois certos níveis são atingidos ou de eventos de probabilidade de alto impacto, que se encamem dos modelos convencionais. A gestão do risco financeiro e a teoria VAR é um bom ponto de partida. Oi, talvez você esteja planejando a versão mt5 deste indicador, eu já tenho a versão mt4, mas o mt4 é muito mais lento no backtesting. Tenha um bom dia. Eles disseram que o mt5 é mais rápido. Não posso dizer ter visto uma diferença ainda no meu backtesting, mas acho que isso depende do que você está fazendo. Não há uma versão MT5 no momento, talvez mais tarde, se houver mais demanda por isso. Um artigo muito interessante. Em 23 de fevereiro de 2015, você deu as equações para p (win), p (perder) amp p (aberto) em uma resposta para BYO2000. A maior parte faz sentido para mim, mas você pode explicar como chegar às equações para p (ganhar primeiro) e p (perder primeiro). Certo. Esta é uma probabilidade condicional usando a teoria padrão. Se o preço afetou tanto a perda de parada como o lucro obtido durante um período, então há duas probabilidades distintas com o conjunto: Ou tocou o SL primeiro ou tocou o TP primeiro durante esse período. Daí, os dois casos diferentes para contar para isso. Ótimo trabalho, mas eu, pessoalmente, não confio tanto na teoria da caminhada aleatória. Ele afirma que os príncipes futuros são normalmente distribuídos e a probabilidade de tomar cada valor depende do desvio padrão (volatilidade neste caso.) Com base nisso, como as grandes flutuações de preços podem ser explicadas. Por exemplo, tomando a caminhada aleatória como uma verdade absoluta, seria extremamente bizarro ver as flutuações dos preços acima de 3 (3 vezes a volatilidade), uma vez que a probabilidade é inferior a 1, mas se você olhar para o mercado aconteceu bastante. Se você precisa de exemplos específicos, deixe-me saber que vou mostrar-lhe. Quero saber sua opinião sobre isso, e se possível, tenha uma idéia de quão eficiente é essa estratégia quando você a usa. Chego completamente de onde você está vindo. Muitas pessoas 8211 especialmente comerciantes técnicos 8211 don8217t concordam com o RWM. Essa opinião é sua. Eu não vou gastar muito tempo defendendo-o, pois há pessoas lá que podem fazer um trabalho muito melhor do que posso. Embora o que eu posso dizer é que grande parte da crítica que eu vi foi injustificada ou simplesmente errada. O que você diz acima só é verdade se você assume que a volatilidade e a deriva no modelo nunca mudam. Na verdade, embora esses componentes estejam mudando o tempo todo. A medição de volatilidade é, por definição, atrasada para que você nunca possa saber qual é a volatilidade instantânea. Você só pode estimá-lo com base nas informações disponíveis no momento. Então, quando você diz um movimento de volatilidade de 3x, o que realmente significa é 3x, aquilo que a volatilidade foi no passado. Não é o que é em um determinado instante. Esta é uma limitação de medição e não o modelo. Como mencionei no artigo, a volatilidade implícita pode dar-lhe uma medida para a frente e que pode ser usada em vez disso. Até agora, a RWM é a melhor e mais simples explicação sobre os movimentos do mercado que já vi. Se algo melhor vier junto, eu devo ser o primeiro a usá-lo. I8217ve visto simuladores avançados e posso dizer-lhe que você pode indicar a diferença entre eles e qualquer outro gráfico de preços 8211 que todo tipo de padrão de gráfico seja visto e reprodutível. A palavra 8220random8221 parece ser uma bandeira vermelha para muitas pessoas. Mas o RWM tem uma parte determinista e não determinista e é a parte determinista em que tentamos descobrir e negociar. Oi, você pode explicar como fazer o upload de novos dados do metatrader na folha de cálculo Excel, por favor. Obrigado. Sua ajuda é apreciada. Agradeceria se você pudesse dar uma explicação mais detalhada sobre como você calculou a tabela de máximos (conforme usado na planilha do Excel). À primeira vista, parece estar relacionado a alguma forma de função cumulativa da probabilidade p (Ynm) que você menciona na caixa de explicação Random Walk talvez algum tipo de função de distribuição cumulativa, mas não é descrita aqui. Eu leio o material relacionado e os links fornecidos sobre o Random Walk, bem como outras fontes de informação por diferentes autores, mas não consigo encontrar nada que explique como você calculou a tabela de máximos. Os máximos são uma previsão de quão longe o preço deverá se mover (distância máxima) ao longo de um certo tempo. That8217s tirados do modelo de caminhada aleatória com ou sem um componente de deriva. A deriva dá a tendência para que o modelo permita prever mudanças em diferentes direções (além de um mercado plano). Existem procedimentos matemáticos padrão para resolver isso e criar uma distribuição discreta de probabilidade baseada no tempo a partir dele. A partir dessa distribuição, é possível calcular a probabilidade de um movimento de preço dentro de um determinado intervalo de tempo. Há mais uma discussão sobre isso aqui. Duke uni também tem muita informação boa sobre este assunto. Os documentos acima estão dando uma visão geral. Há algo que eu não entendo. Suas chances de ganhar são mais altas (let8217s dizem 68.3 para citar seu exemplo), mas o valor que você ganhou é menor (26.9) do que o valor que você perde (-67.3). Isso leva a um retorno negativo esperado: então, se você executar esta estratégia muitas vezes, você acabará perdendo dinheiro, certo. Você também deve explicar a probabilidade de o comércio ainda estar aberto. É uma probabilidade de 8 que o preço não alcance o stop ou o lucro obtido e que explica o valor faltante na expectativa. Portanto, o valor (1-0.683) na sua fórmula doesn8217t conta para todos os outros resultados que devem ser integrados para encontrar a verdadeira expectativa. Sem dúvida, uma probabilidade finita de que o comércio estará aberto por muito tempo que você aguarde. Se você olhar para a figura 5, por exemplo, o gráfico p (aberto) fica menor, mas nunca se torna zero. Em qualquer caso, esta é uma verdade de computação 8211 it8217s não é algo que se aplica apenas a essa estratégia. Na verdade, a lucratividade esperada de um comércio se eu não for enganado deve ser uma integral de uma curva máxima tampada assimétrica. Você já viaja essa computação em seus testes, pois acho que esta é a quantidade mais relevante para otimizar. Outra coisa é que isso ainda é muito simplista no sentido de que a construção de sua perda de stop e tirar proveito é baseada em como você Construiu seu sinal. A minha compreensão é que o sinal que você construiu é uma versão simplista de algo ao longo desta linha: se você sente que o mercado está sobrecarregando um ativo (tendência descendente), você comprará (daí a tendência e a tendência - que não eram muito intuitivas no primeiro leitura). Então, querer construir sua curva máxima assimétrica faz sentido, pois você olha para uma volatilidade assimétrica que tipo de dizer se a tendência estava fundamentalmente parando e o futuro era ruído, eu ainda posso esperar que a tendência do mercado seja menor por x pips devido à volatilidade subjacente . Não tenho a certeza de que a forma como você mede isso faz sentido dado que, na verdade, o que você quer ver é a volatilidade do preço se não houvesse tendência, o que lhe dará limite que será violado rapidamente se a tendência Era continuar e a previsão estava errada. Eu sinto que isso é, em certo sentido, uma maneira melhor de incluir o sinal potencial em sua perda de parada, já que a perda de parada deve ser mais apertada, mas em uma nota justificável. No geral, eu gosto muito das idéias que você expõe aqui, mas eu sinto que o ponto principal que é o retorno esperado calculado a partir da integração da curva máxima está faltando, pois isso é o que é verificável na negociação ao vivo ou no backtest. A questão mais interessante é a hipótese inversa. Esse sendo o estimador de máxima verossimilhança (MLE) da tendência e da volatilidade, dada uma sequência ruidosa de preços. Porque, sem saber disso, qualquer retorno esperado seria, em qualquer caso, zero quando você não puder fazer qualquer pressuposição prévia na direção da tendência (o determinista) e você possui uma gama simétrica de probabilidades. Podem ser encontradas soluções para o MLE, mas isso significa usar a simulação de Monte Carlo ou algo parecido, uma vez que não há formas fechadas para esse problema. Isso é algo em que estamos trabalhando. Esse indicador funciona em qualquer coisa, por exemplo, Em CFD ou apenas forex. Ele deve funcionar na maioria dos instrumentos, incluindo CFDs: metais, petróleo e assim por diante. Se você tiver algum problema, basta criar uma solicitação de suporte. Eu acho que, se você usa o rrr assim, essa probabilidade de 82 tp também não pode ajudar com nossas contas, mas pode ser que isso seja o que os novos comerciantes queremos ouvir, a perda de parada larga e o lucro apertado, é sedutor para os novatos, obrigado8230. . Zkan (izmir Turkiye) Ninguém aqui está recomendando um sl ou qualquer outro valor. O artigo é uma análise do posicionamento de stop loss e o resultado que está tendo em seu rr e na probabilidade de ganhar ou perder o comércio. Se você tivesse lido mais do que o primeiro parágrafo, você entenderia que sua observação não tem lógica, mas é a visão do amador. Excelente artigo - muito obrigado. A planilha ainda está ativa para que os dados históricos possam ser copiados ou tenha sido protegido desde os últimos posts. Tenho o Excel 2010, mas não existe nenhum modo aparente de colar dados na guia Entrada. Sim, ainda está ativo. Não, it8217s não está bloqueado. Mas, para editar, você precisará salvar uma cópia local. Isso ocorre porque o Excel 2010 e versões posteriores desabilitarão as edições para planilhas baixadas da web. Se você ainda está tendo um problema com isso, use o formulário de contato para entrar em contato e I8217ll dar uma olhada. Obrigado, o problema parecia estar com o Excel 2010. Tentei 2013 e funciona bem. Oi, eu queria saber como as curvas máximas são construídas usando a volatilidade estimada. Dado 5m de volatilidade de 10pips, portanto, volatilidade por 24hr s5sqrt (246012) 0.01697pips. Então, para P (XgtTP) podemos usar z (x-mu) s24 e Pr (zgt (TP-mu) s24), para TP40pips e mu0, não estou obtendo uma probabilidade de 82, mas 100. I8217m não tenho certeza de que este é o caminho certo para fazer isto. Perguntando se você poderia me indicar como construir essas curvas. Por favor, veja a resposta abaixo. Oi, bom artigo I8217m tentando entender isso. Eu tenho uma pergunta sobre como a volatilidade da amostra é usada no cálculo das curvas máximas. Eu deveria aproximar o dist do binômio com std normal usando z (x-mu) s xs se mu0, s0.001 calcular então P (zgtc) onde c é TP. Então, se s50.0010 por 5m, obtemos 24 horas de volatilidade como s24s5sqrt (24605) 0.01697, se o preço-alvo for 40pips, então, é P (xgt.0040) ou usando z, P (zgt0.0040s24), mas isso não me dá 82 chance de Atingir TP Além disso, fazer isso só me dá o problema de z estar acima de c no 8220end8221 do período de retenção. Mas isso não é o que queremos, queremos encontrar P (zgtc) em qualquer momento intermediário. Seria ótimo se pudesse explicar. It is a cumulative probability of maximal distance traversed in a certain time. So by that definition it covers all intermediate times between such as P(zc) in your notation. I would also calculate the 24 hour volatility directly if that is what you need, rather than trying to scale up from 5M timeframes. Excuse me Steve, is this spreadsheet valid only for the EURUSD pair I tried to use it with AUDUSD values but got thousands pips large TP and SL8230 While with EURUSD values it works perfectly. Yes it is compatible with AUDUSD. This problem is most likely due mixed data histories. Please ensure all of the old data is removed and reset the 8220pip value8221 selector. Alternative you can use the MT4 indicator which is now available and does this for you: This is a very detailed article and confirm to me what I thought when I approached the Forex market after a short period of trading. You mentioned at the end of the article that you have also an EA that make the same calculations of the TPSL as your great Excel spreadsheet and I would be very happy to integrate it in my own EA used to trade. Is it available for download free Does it work on 8220live8221 data taken directly from MT4 without the need to export them Thank you very much for your answer and for your website Yes it can work with a live price feed. It could be made available as an MT indicator in the future 8211 but that would depend on the interest as it would need to be recoded. is this spreadsheet valid only for the Pounds pair It should work with any pair. If you8217re importing data from Metatrader please make sure the sizing is correctly set in the data tab. Hi, I cant paste right, I mean when I copy historical data from MT4, and paste it to input as you said, there are no spaces between the comma, and it is not divided as on your picture. In your picture each cell gives one information like date, etc, but when I paste it the information starts in one cell and ends in another. I have new excel, what should I do Regards, Micha If your data is all in one column as it sounds then you need to use the 8220text to column8221 function in Excel to format it into separate cells. If you saved it and opened it as a csv file it would normally do this for you. One of the best articles I8217ve found on stop and profit targets. Thanks for sharing your knowledge with a newbie like me problem with excel file can you upload it again You will need Excel 2010 or later otherwise some of the features will not work. Hi, I cant paste the same as you when I use data from MT4. The numbers f. ex. start in one cell and end in the other. I have new excel. What should I do That8217s a very nice of you Mr. Steve. According to calculating volatility and RRR, I am wondering that as a day trader with a very short horizon period of investment. Ex. 5-15 Mins chart. This method could be potentially help any trades Why I said so What being said is that If I my trade set up were 21 RRR, which I have to set my SL at -200 and TP at 100. In the long run, do you think this kind of statistic will help the trades to win Literally, taking a smaller pips and widening a SL could really boost up a winning percentage which means that once I losses such any single trades I have to try to double up profitability to cover such losses. Here come to my question, in this kind of situation that I earlier mentioned, do you have any way to fix it or if the theory you mentioned works, how could you adapt to use with scalping trader and day trader style. Thank you very much for your consideration in advance. Its a good point and one I should have expanded on in the article. In my opinion it doesnt make a lot of sense to have a fixed ratio of SL to TP for all cases. The choice should be dynamic because it depends entirely on the situation you are trading and the market conditions. A breakout trade for example may have a low probability of success but a high payoff. As well it is usually clear after a short time whether the breakout is going to happen or not. In that case it doesnt make much sense to allow say a 2:1 SLTP which would allow a big drawdown. When in fact if the draw happens you already know the setup has failed. In other situations the reverse may be true. Excelente artigo. Can you explain why you calculate volatility on openclose data 8220From the openclose data, I calculate that to be just over 10 pips per 5-minute period.8221 Why don8217t you use the ATR or highlow data I8217m trading daily charts, so the difference is quite large. You can use ATR. You can also use the Bollinger bandwidth as a vol measure. Whichever you use you should get roughly the same ratio of TPSL however because the measures are relative to each other and not absolute. If you need to calculate a specific probability then in this case some calibration is needed depending on which vol metric is being used. thank you for your good strategy. i have question. i tried to calculate probability for volatility of 10 pip per 5 min for 1 hour for distance 51. which gave us n12 and m6 for box formula. but i calculate 5 for probability and from your curves it seems true percentage is 15 can you tell me why my result are different thanks Your value seems too low. Because these are probability functions the curves need to be worked out as a cumulative value of the function (not the point value) over the move distance you are looking at. Probably the best forex article I ever read. Hi, very nice and useful article. I was wondering if it was possible to have a numerical example of how to calculate the probability using random walk. In your example, are you assuming a drift component1 Or less Thank you in advance. Bye Where8217s the EA 8220You can have the price rising then falling in which case it passes a TP AND SL. Por exemplo, If you have very close TPSL then these have near 100 chances of being hit.8221 If you imagine a space of outcomes you have p(SL only hit) P(TP only hit) P(SL and TP hit) P(Neither TP nor SL hit)8221 ECB EURNZD, EURAUD, EURGBP, EURCAD whipsaw upwards before collapsing. The greatest one was the EURGBP this time round. (One either widens their SLs 150-200pips for crosses or tightened stops risked a larger loss when it hits the SL. Other than staying out completely. Prior to ECB, EURCAD went to low of 1.36945. The whipsaw touched SL of 1.3765 before retracing downwards. For a short position, adding a Stop Loss gave away profit of 70 pips. Does assigning probability described applies to risk events like ECB (The EURGBP is now back at the same level, though it whipsawed the most. ) What8217s your view about contrarian trades (that agrees with TA at the time you look at it) example would you have longed the EURNZD on Mar 5, would using this probability analysis tell one not to long but short it instead although the charts are long 8211 Measuring the strengthcontinuity of reversal moves. Cheryl - Does assigning probability described applies to risk events like ECB Not unless these events occur frequently within the time sample you are looking at, but even then its unlikely you could ever model them to pred ict an outcome. Major news releases 8211 those with very high impact 8211 are by their nature unpredictable and canwill change the trajectory of the price in ways that are beyond normal statistically analysis. Cheryl - Whats your view about contrarian trades (that agrees with TA at the time you look at it) example would you have longed the EURNZD Absolutely, contrarian trades can and do work 8211 but then there are limits, I would be cautious about trading contrarian against strong fundamentals. For eg, I wouldn8217t long EURNZD 8211 simply because of the swap yield of -4.24 on the long side. The strong downward trend for the last six years is a reflection of that. But then if you8217re scalping a few pips here and there it can make sense, and sure the Euro is going to turn sooner or later. The maximal curves show the probability of how many pips price will move in either direction right I don8217t quite get how the curves can be applied to just TP. por exemplo. if we want to know the probability of TP of 40 pips in 24hrs, yes the curves do give a probability of 82, but wouldn8217t it be 40 pips in either direction ie. 41 of 40 pips amp 41 of -40 pips (because I8217m assuming the curves have no drift, a walk in either direction is equally likely, etc.) Maybe I8217m missing something 8211 apologies if it8217s a dumb question. Thanks No only in one direction. The maximal curve will give the probability of a maximum point being reached, or equally if you apply the formula on the other side, to a minimal point being reached. When symmetric as you say, it is just mirrored. So for eg: P(Z40 pips) gives an independent probability only of the price moving above the 40 pips level. It says nothing about the price falling say 200 pips below, this is why there is a separate case for the SL point. With no drift, yes it would be the same (41 for a move either side). (apologies again, I8217m a bit slow) let8217s see if I got this. The SL is a separate case. So just considering the TP, what the maximal curve shows is P(Zgt40pips) P(Z40pips) 41 Not quite. What the maximal curve basically shows is the probability of a high-watermark being reached 8211 and that applies for a certain time period only. So say you want to know the probability of the price going 40 pips or higher within 24 hours. That8217s P(Z40 pips) from the 24-hour curve 038 it8217s 82. After 1 hour, its 28 (thereabouts, I am just looking at chart not in Excel.) Thanks for your patience Steve It was probably my fault, but my previous comment was strangely truncated. What I wrote was to ask if the maximal curves show: P(Zgt40pips) P(Z40pips)82. If so, doesn8217t that also imply P(Zlt-40pips)82, which surely cannot be I039m lost here. You are welcome. I have to answer here because its not possible to add a reply any deeper (it will be better to continue this in Forum section where there is more room.): byo2000: 8211What I wrote was to ask if the maximal curves show: P(Z40pips) 8211P(Z40pips)82. There is no addition here (did you mean PZ 40pips, it gives this as 82 from the curve. This tells me only one thing in isolation: that the TP has 82 chance of being struck. Very cool idea amp great article I have some questions. In Step 3, can you explain how you got the table for p(win), p(loss), p(open) Thanks Sure. It8217s standard probability theory: Say p(wl) P(price hits SL 038 TP) P(wl) p(TP hit) x p(SL hit) p(win first) p(TP hit) x p(wl) ( p(TP hit) p(SL hit) ) p(lose first) p(SL hit) x p(wl) ( p(TP hit) p(SL hit) ) p(win)p(TP hit) 8211 p(lose first) p(lose)p(SL hit) 8211 p(win first) P(open)1-p(win)-p(lose) Thanks Steve. I love your articles. Could you commend on reversal moves Trades such as EURAUD on 20 Feb hit a low of 1.4385 and spiked upwards to 1.4583. 100-200 pips reversed moves can be pretty tough psychologically to place stops 8211 where you don8217t want them too close, yet when it hits SL it erased off those hard earned gains or puts one in steeper losses. I was in some other trades that reversed off its lows. As I read your posts, I know we are going down to really precise levels now. That -100 stoploss can take place in a very short span of time and hurt quite a bit if one8217s position is in several trades at the same time. EURAUD is quite a volatile pair, with about 50 higher volatility than EURUSD at the moment. That is for a 1 day trade, for the short side I would use a ratio somewhere around TP56SL250. Are you trading the long or short side because it really makes a difference here. On the buy side there8217s very high swap rate (-3.13) to take into consideration. Reversal moves are all part of the normal daily volatility in the markets. I8217m of the view that it8217s better to have a lower leverage so that these events can be withstood 8211 because in the scheme of things a 100-200 pip move is pretty insignificant really. Obrigado. I was thinking through my mistakes, and reading your spreadsheets. Essentially the trades I got stopped out was GBPUSD, GBPCAD, EURCAD. It is trade timing. SL250 is tough psychologically (I am not going to be able to test 200 plus pips.) Actually some profit from the EURAUD, EURNZD. I trade several illiquid pairs gbpnzd and also trade short side for some pairs, and hedge sometimes as well. I will look through the win loss ratios, and trades probabilities to examine the trades and see if I can improve on where it went wrong. You have got a great resource. I was already doing breakouts, grid trading, carry trades for some time, but I still come back because everything was very well written and learn from someone who is strong. Could you write an article on basket trading I have been practicing, don8217t know if this is something doable on a live account. nice idea thanks steve, i will try this out and see how it works.

Repetição De Negociação Forex

Negociar o reteste é uma das maneiras mais confiáveis ​​de negociar o mercado de divisas de forma lucrativa. Não há necessidade de mencionar o reteste é o que todo comerciante experiente procura construir suas posições. Neste artigo, vou levá-lo através deste método de negociação a partir da minha própria perspectiva. Significado de um reteste: como todos sabemos, um reteste é considerado completo quando um preço atinge um nível que cruzou anteriormente. Além disso, um reteste pode falhar ou ter sucesso. Um reteste bem-sucedido é aquele em que o preço leva uma vez após tocar a zona de reteste. Um reteste falhado é aquele em que o preço toca na zona de reteste e não consegue se virar e fissuras através do nível de reteste para fazer mais movimentos na mesma direção. O que tudo sobre o que vou discutir neste artigo, é sobre o primeiro: teste bem sucedido. Representação visual de um reteste: como podemos ver na imagem acima, os altos e baixos do balanço não são puramente técnicos. Eles não precisam satisfazer todas as condições prescritas nos livros didáticos técnicos para serem chamados de altos e baixos de balanço válidos, respectivamente. O que tudo o que vemos é a visibilidade. Quero dizer, para os olhos nus, eles devem se parecer com altos ou baixos de balanço válidos, conforme o caso. É tão simples como isso. O ponto B é alternativamente chamado como um pescoço. Da mesma forma, o reteste de uma resistência pode ser representado através da imagem abaixo. Por que eu uso palavras ldquo visualrdquo, ldquovisiblerdquo. É apenas para evitar qualquer tipo de complicações e mantê-lo muito simples. Em outras palavras, para negociar efetivamente sem qualquer ambiguidade, é preciso acreditar no que é visível para os olhos. Dito que é bastante natural que, no caso de algumas configurações, a visibilidade de baixas e altas de balanço pode ser menor e, em tais casos, passamos essas configurações e buscamos outras oportunidades. A partir de quando obtemos uma visibilidade clara, tomamos o comércio se permitirmos os nossos parâmetros de gerenciamento de risco. É o caso: evitamos os negócios quando o pescoço da configuração está longe do nível de reteste ou do segundo balanço alto demais. Versões da configuração: como sabemos, as configurações no mercado não ocorrem exatamente conforme o livro. Eles vêm em versões diferentes. Sob a configuração de que estou falando, uma das versões comuns está representada na imagem abaixo. Eu chamo isso como ldquo One Rash Bar Relax (OBR). Aqui, o ponto a seguir é o fato de que o nível de reteste não é um rqquo de ponto de referência específico, mas um rdquo de zona de ldquo. Se você pode ver na imagem abaixo, uma única barra atravessa o último swing baixo enquanto reteste essa zona de preços. No entanto, o resultado ainda é um teste de sucesso de um nível de suporte. Devemos entender o mesmo em melhores condições quando eu apresentar os gráficos. De acordo com minha experiência, esta versão é muito comum e thatrsquos a razão pela qual eu digo ldquoone bar perto abaixo do último balanço baixo alto não é suficiente para dizer que o reteste falhou no fallo. Prazo . Não há uma regra rígida e rápida para usar o TF para negociar essas configurações. Eu mesmo como uma regra de pulso, faça uso de TF de 4 horas. Observe que eles ocorrem em todos os TF e como um comerciante individual, você tem a opção de selecionar um TF adequando seu próprio estilo de negociação. Ocorrência. Como troco 4 horas TF, não espero que nenhum par específico me dê mais de 2 configurações em um mês. Sem se preocupar muito com a parte teórica, iremos para as configurações. CHFJPY - gráfico de 4 horas Foi uma instalação limpa sem ambigüidade. O preço aceita duas vezes no MS1, As incertezas políticas e econômicas do Japão - Tudo isso contribuiu para o sinal de um iene fraco nos próximos dias. Neste caso, é contra o Franco Suíço. Uma vez que quebra o pescoço, dentro de quinze dias ele dispara 600 pips lado norte. Um R: R de 1: 7 sem adicionar às posições. Negociar com sucesso tais tradessetups realmente me faz sentir que vale a pena gastar esses muitos anos e tempo como comerciante GBPJPY - gráfico de 4 horas Aqui está o exemplo de testar novamente a resistência. Para manter a alta taxa de sucesso, é preciso negociar apenas configurações tão limpas, onde a visibilidade é bastante alta. GBPJPY - gráfico de 4 horas Este ocorreu durante a primeira semana de fev.120 é um BRN (Big Round Number) eo preço retesa este nível antes de entrar em uma tendência de alta de rastreamento. Então, em 122 níveis, ele faz a configuração OBR e, em seguida, entra em uma super tendência, uma vez que tira o máximo dessa configuração. GBPJPY - gráfico de 4 horas Este ocorreu recentemente. Mais uma vez, um caso de OBR. O número 125 é um BRN e você pode observar como esses números grandes se tornam uma área de interesse para gerar grandes movimentos. EURUSD - gráfico de 4 horas Mais um caso de OBR. 1.2650 continua a ser uma zona de MS2 também. Não foi uma configuração muito limpa e, em tais casos, é possível escolher: 1. Ignorar as configurações 2. Tomar posições muito claras 3. Tomar posições claras inicialmente e adicionar posteriormente no caso de o preço se mover a nosso favor. EURCAD - gráfico de 4 horas Para negociar as configurações como abaixo, precisa de lote de lição de casa no lado dos comerciantes, pois o preço faz configurações repetidas. Neste caso particular, a configuração inicial não era claramente visível e, portanto, ficamos entusiasmados. Como qualquer outro padrão, esse padrão também tem sua própria parcela de perdedores e, como um atraso, devemos aceitá-los com graça. Após a instalação inicial, a perda de uma perda, imediatamente obtemos uma configuração mais que também não era uma configuração claramente visível. Ainda é recompensado. A 3ª configuração obtém um R: R de 1: 1. Meu ponto aqui é dizer que as configurações vêm em variedades diferentes e é preciso estar alerta para identificá-las. -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------ Entrada, paragem e saídas: para obter uma melhor compreensão sobre entradas e saídas, vou explicar isso Através de um exemplo ideal. Abaixo está o gráfico EURJPY e se você me perguntar, deve ter a sorte de obter configurações mais fáceis. Um BRN de 100, MS1, atmosfera política e econômica incerta no Japão - todos esses juntos têm que dizer uma coisa em comum ndash Yen será domesticado. Nós entramos na folga do pescoço ou no último balanço visível alto após o reteste. SL inicial é colocado logo abaixo do nível de reteste. Posteriormente, todos os balanços baixos e todos os balanços altos proporcionam uma oportunidade de seguir as paradas e adicionar as posições existentes, respectivamente. Claro que pode-se fazer saídas parciais dependendo do seu estilo de negociação. Este continua a buscar 1: 5 R: R dentro de quinze dias. Tais oportunidades encantadoras não são bastante frequentes. As retomadas são altamente poderosas. O que tudo o que precisamos é o olhar para os detalhes e a atenção para a ação. Para lhe dar uma perspectiva, deixe-me mostrar-lhe como a UE viajou de 1.2000 para 1.3000 para continuar a repetir números redondos. No final de julho. Depois de uma longa tendência de baixa, o EURUSD reteste 1.2000 níveis ao fazer o OBR. O preço novamente faz um reteste no fundo de uma enorme barra em 1.2150 (Configuração 2) Em 1.2250, novamente o preço vai para um novo teste. Observe que, em cada uma dessas configurações, o preço aumenta mais alto. Esse é um fenômeno de uma inversão de uma tendência contínua. Após o teste de sucesso em 1.2250, o preço chega a 1.2500, que é novamente um número de rodapé crucial e depois veja o gráfico. Este nível é testado não duas vezes, mas três vezes. O que isso significa é nada além de uma indicação de que o preço quer se mover muito mais alto e os grandes bilhetes estão comprando para testar o suporte. Mais uma vez, cada um dos 3 níveis de balanço que faz fundos mais altos. Então, uma vez que o alto comum dessas configurações está quebrado, o preço aumenta para 1.3000 sem parar. Thatrsquos o suficiente para mostrar que dominar essas configurações pode ser uma maneira de colher enormes ganhos e fazer grande diferença para o capital comercial onersquos. Abaixo está uma visão de olho de pássaro de ambos os gráficos combinados, representando retest e movimento da UE de 1.2000 a 1.3000. Negociar o reteste é um dos métodos mais antigos e ainda mais simples de negociar os mercados em todo o mundo. Apesar da passagem do tempo e das apresentações de tantos sistemas de indicadores, continua sendo um dos métodos melhores e menos estressantes para negociar o mercado de forma lucrativa. A partir da minha experiência, com convicção, posso dizer que é realmente realmente vale a pena colocar o tempo eo esforço necessários para aprender esse tipo de negociação dos mercados. Fazer o teste falhado de um nível de preço pode ser um excelente sinal de entrada. Esta configuração de Forex é uma forma de negociação de swing e tem uma alta probabilidade de sucesso. Quando o preço atinge um suporte ou nível de resistência existente, ele irá saltar ou prosseguir através dele (breakout). Como o gráfico acima mostra, o preço testou a linha de suporte 3 vezes, depois inverteu e decolou para a lua. O preço geralmente só testará um nível de resistência até 3 vezes antes da tendência inverter. É incomum por um preço testar um nível mais Do que 3 vezes antes de reverter a tendência e decolar na direção oposta. Isto é especialmente verdadeiro no Forex, onde as contas especulativas ficam frustradas com bloqueios de estrada e, muitas vezes, voltam a cauda e conduzem os preços na direção oposta. É aconselhável empregar o uso de um sinal de confirmação, como o oscilador estocástico mostrado acima. Isso ajudará a avaliar o potencial do movimento de preços que você está antecipando. 2006-2013 Make Money Trading Forex. Todos os direitos reservados. Clique para visualizar Aviso de Risco